Wie überschreibe ich ein Konto oder den Kontostand in Zoho Books?
Das Überschreiben des Eröffnungsbilanz eines Kontos bedeutet, einen falschen Betrag durch einen neuen Betrag zu ersetzen. Dies ermöglicht es Ihnen, das Konto mit dem korrekten Betrag zu aktualisieren oder ein bestehendes Konto zu schließen. Wenn Sie das Eröffnungsbilanz eines Kontos überschreiben, werden die erforderlichen Buchungssätze automatisch von Zoho Books erstellt.
Angenommen, Sie haben Transaktionen in einem Konto [zum Beispiel, Expense Advance] mit einem Sollsaldo von 1000 $ am 28-02-2021. Ihr neues Eröffnungsbilanzdatum ist 31-03-2021 und Sie möchten, dass der Kontostand ein Sollsaldo von 2500 $ anstelle von 1000 $ für das Expense Advance-Konto an diesem Datum beträgt. Sie müssten das Eröffnungsbilanzdatum bearbeiten und die Eröffnungsbilanz auf 2500 $ aktualisieren. Ein Buchungssatz wird automatisch für 1500 $ erstellt, um die Differenz auszugleichen.
Wenn Sie jedoch ein Eröffnungsbilanzkonto schließen möchten, müssen Sie das Konto auf null setzen und sicherstellen, dass es keine entsprechenden Transaktionen für dieses Konto gibt.
So können Sie ein Eröffnungsbilanzkonto in Zoho Books überschreiben oder schließen:
- Navigieren Sie zu Einstellungen und klicken Sie dann auf Eröffnungsbilanz.
- Klicken Sie oben rechts auf der Seite auf Bearbeiten.
- Klicken Sie auf das Konto, dessen Betrag Sie aktualisieren möchten.
- Geben Sie die korrekten Soll- oder Habensummen ein. Geben Sie null ein, um das Konto zu schließen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Überprüfen Sie die Details auf der Vorschauseite und klicken Sie auf Bestätigen.
Hinweise: Sie können die Eröffnungsbilanz nicht aktualisieren, wenn Ihre Bankkonten abgeglichen wurden. Daher müssen Sie entweder rückgängig machen (wenn es nur eine Abgleichung ist) oder alle Abgleiche löschen, bevor Sie die Eröffnungsbilanz aktualisieren.
Bevor Sie das Eröffnungsbilanzdatum bearbeiten, überprüfen Sie bitte, ob Sie mehr als 50 Kontakte (sowohl Kunden als auch Lieferanten) haben. In diesem Fall müssen Sie die Eröffnungsbilanz der Kontakte auf null setzen. Sie können dies tun, indem Sie die Beispiel-Eröffnungsbilanzdatei exportieren und die Kunden- und Lieferantenliste mit dem Eröffnungsbilanzwert als 0 aktualisieren und dieselbe Datei importieren. Sobald die Eröffnungsbilanz des Kontakts null ist, können Sie das Eröffnungsbilanzdatum bearbeiten. Danach können Sie die Eröffnungsbilanzdatei erneut mit dem gewünschten Eröffnungsbilanzwert für die Kontakte importieren.
Sie können auch den Eröffnungsbestand von lagergeführten Artikeln aktualisieren. So geht’s:
Angenommen, Sie möchten den Eröffnungsbestand für ein neues Geschäftsjahr aktualisieren.
- Zuerst müssen Sie den Eröffnungsbestand aller Artikel auf null setzen. Dies kann durch den Export der Artikeldatei und den Import derselben Datei mit dem Eröffnungsbestandwert als null erfolgen.
- Entfernen Sie dann den derzeit verfügbaren Bestand, indem Sie die Anpassungseinträge mit Neuer Bestand als null importieren (Das Datum der Anpassungseinträge sollte in diesem Fall der 31. März 2021 sein).
- Ändern Sie dann das Eröffnungsbilanzdatum auf den 31. März 2021 im Eröffnungsbilanzbildschirm.
- Aktualisieren Sie nun den neuen Eröffnungsbestand, indem Sie die Anpassungseinträge am 1. April 2021 importieren und den Neuen Bestand gemäß dem derzeit verfügbaren Bestand aktualisieren.
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